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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 585 930.00 | | 585 930.00 | 585 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 985.00 | 104 569.00 | 34 416.00 | 138 985.00 |
040 Immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 726 202.00 | 104 569.00 | 621 633.00 | 726 202.00 |
060 Stock marchandises | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 166 802.00 | | 166 802.00 | 166 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 163.00 | | 206 163.00 | 206 163.00 |
110 Total général Actif | 932 365.00 | 104 569.00 | 827 796.00 | 932 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 716 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 499.00 | 175 607.00 | | 163 499.00 |
230 Autres produits | 2 221.00 | 5.00 | | 2 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 720.00 | 175 612.00 | | 165 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 670.00 | 80 429.00 | | 66 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 814.00 | -5 770.00 | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 21 844.00 | 22 501.00 | | 21 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 913.00 | 5 587.00 | | 5 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 281.00 | 35 951.00 | | 40 281.00 |
252 Charges sociales | 11 525.00 | 11 810.00 | | 11 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 197.00 | 10 326.00 | | 5 197.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 246.00 | 160 837.00 | | 154 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 474.00 | 14 776.00 | | 11 474.00 |
280 Produits financiers | 2 987.00 | 2 622.00 | | 2 987.00 |
290 Produits exceptionnels | | 123.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 2 466.00 | | 1 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 492.00 | 15 054.00 | | 12 492.00 |