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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 703.00 | 198 028.00 | 23 674.00 | 221 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 733.00 | 115 601.00 | 18 132.00 | 133 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 467.00 | 313 629.00 | 67 837.00 | 381 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 384.00 | | 111 384.00 | 111 384.00 |
BZ Autres créances | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CF Disponibilités | 108 913.00 | | 108 913.00 | 108 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 036.00 | | 261 036.00 | 261 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 503.00 | 313 629.00 | 328 874.00 | 642 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 54 546.00 | 38 941.00 | | 54 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 709.00 | 65 605.00 | | 94 709.00 |
DL TOTAL (I) | 172 732.00 | 128 023.00 | | 172 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 393.00 | 36 773.00 | | 24 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 10 882.00 | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 561.00 | 136 223.00 | | 122 561.00 |
EA Autres dettes | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 142.00 | 184 591.00 | | 156 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 874.00 | 312 614.00 | | 328 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 771.00 | 160 198.00 | | 143 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 649.00 | | 620 649.00 | 620 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 649.00 | | 620 649.00 | 620 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 563.00 | 4 394.00 | | 47 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 056.00 | 8 101.00 | | 70 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 21 946.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 21 946.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 877.00 | -21 946.00 | | 22 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | 16 311.00 | | 30 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 335.00 | 709 552.00 | | 692 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 625.00 | 643 947.00 | | 597 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 709.00 | 65 605.00 | | 94 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 953.00 | 10 872.00 | | 11 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 348.00 | | 35 652.00 | 363 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 533.00 | 381 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 533.00 | 355 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 157.00 | | 11 812.00 | 361 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | 23 840.00 | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 328.00 | 19 729.00 | 17 427.00 | 311 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 328.00 | 19 729.00 | 17 427.00 | 311 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VC Groupe et associés | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 393.00 | 12 023.00 | 12 371.00 | 24 393.00 |
VP Divers | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 861.00 | 147 861.00 | | 147 861.00 |
VW T.V.A. | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 142.00 | 143 771.00 | 12 371.00 | 156 142.00 |