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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | 5 266.00 | 704.00 | 5 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296.00 | 5 561.00 | 734.00 | 6 296.00 |
BT Marchandises | 96 673.00 | 10 976.00 | 85 697.00 | 96 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 426.00 | 2 000.00 | 88 425.00 | 90 426.00 |
BZ Autres créances | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CF Disponibilités | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 683.00 | 12 976.00 | 243 706.00 | 256 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 979.00 | 18 538.00 | 244 441.00 | 262 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
DL TOTAL (I) | 208 395.00 | | | 208 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 441.00 | | | 244 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 149.00 | 18 043.00 | 387 192.00 | 369 149.00 |
FG Production vendue services | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 548.00 | 18 043.00 | 392 591.00 | 374 548.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 513.00 | | | 393 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 709.00 | | | 315 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 086.00 | 6 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 086.00 | 5 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 354.00 | 292.00 | 4 086.00 | 9 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 059.00 | 292.00 | 4 086.00 | 9 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VC Groupe et associés | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 476.00 | 130 446.00 | 30.00 | 130 476.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
ST Autres comptes | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
ZE Dividendes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 363.00 | | | 81 363.00 |