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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 474.00 | 41 695.00 | 5 779.00 | 47 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 347.00 | 41 695.00 | 32 652.00 | 74 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
060 Stock marchandises | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
084 Disponibilités | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 169.00 | | 69 169.00 | 69 169.00 |
110 Total général Actif | 143 516.00 | 41 695.00 | 101 821.00 | 143 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 743.00 | | | 5 743.00 |