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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 344.00 | 11 928.00 | 7 415.00 | 19 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 800.00 | 36 658.00 | 13 141.00 | 49 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 217.00 | | 807 217.00 | 807 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 118.00 | 48 587.00 | 2 657 531.00 | 2 706 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 760.00 | 1 165.00 | 159 594.00 | 160 760.00 |
CF Disponibilités | 98 027.00 | | 98 027.00 | 98 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 230.00 | 1 165.00 | 345 064.00 | 346 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 349.00 | 49 753.00 | 3 002 595.00 | 3 052 349.00 |
CU Autres participations | 1 829 756.00 | | 1 829 756.00 | 1 829 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | | | 1 098 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
DG Autres réserves | 1 525 500.00 | | | 1 525 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 223.00 | | | 207 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 173.00 | | | 2 899 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 595.00 | | | 3 002 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 010.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 999.00 | | | 394 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 776.00 | | | 187 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 223.00 | | | 207 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 511.00 | | 213 607.00 | 2 492 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 423 367.00 | | 213 607.00 | 2 423 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 576.00 | 17 010.00 | | 31 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 3 868.00 | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 516.00 | 13 141.00 | | 23 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 670.00 | 42.00 | 547.00 | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | 42.00 | 547.00 | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670.00 | 42.00 | 547.00 | 1 670.00 |
UG ‐ Financières | | 42.00 | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 217.00 | | | 807 217.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 659.00 | 87 442.00 | 807 217.00 | 894 659.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |