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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
AH Fonds commercial | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 355 627.00 | 97 693.00 | 257 934.00 | 355 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 034.00 | 40 078.00 | 6 956.00 | 47 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 682.00 | 164 332.00 | 145 349.00 | 309 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 039.00 | 309 361.00 | 643 678.00 | 953 039.00 |
BT Marchandises | 324 719.00 | | 324 719.00 | 324 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 443.00 | 18 876.00 | 383 566.00 | 402 443.00 |
BZ Autres créances | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CF Disponibilités | 289 011.00 | | 289 011.00 | 289 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 635.00 | 18 876.00 | 1 036 759.00 | 1 055 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 675.00 | 328 237.00 | 1 680 437.00 | 2 008 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 876 530.00 | 779 135.00 | | 876 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 794.00 | 97 394.00 | | 119 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 709.00 | 884 914.00 | | 1 004 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 690.00 | 259 087.00 | | 236 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 770.00 | 46 336.00 | | 45 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | 10 702.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 645.00 | 321 095.00 | | 305 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 699.00 | 69 827.00 | | 78 699.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | 1 090.00 | | 2 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 727.00 | 708 140.00 | | 675 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 437.00 | 1 593 055.00 | | 1 680 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 892.00 | | 41 147.00 | 955 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 953 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 727 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 858.00 | | | 221 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 223.00 | | 41 120.00 | 730 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | 27.00 | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 880.00 | 62 482.00 | 44 000.00 | 290 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 622.00 | 62 482.00 | 44 000.00 | 283 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 466.00 | 11 161.00 | 57 751.00 | 65 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 466.00 | 11 161.00 | 57 751.00 | 65 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 466.00 | 11 161.00 | 57 751.00 | 65 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 162.00 | 57 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 646.00 | 305 646.00 | | 305 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 382 529.00 | | | 382 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 690.00 | 64 186.00 | 159 490.00 | 236 690.00 |
VI Groupe et associés | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VP Divers | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 743.00 | 445 743.00 | | 445 743.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 728.00 | 503 224.00 | 159 490.00 | 675 728.00 |