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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 140.00 | 436 809.00 | 424 331.00 | 861 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 006.00 | 443 402.00 | 288 604.00 | 732 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 242.00 | 880 212.00 | 773 031.00 | 1 653 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BN En cours de production de biens | 361 782.00 | | 361 782.00 | 361 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 915.00 | | 430 915.00 | 430 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 660.00 | | 268 660.00 | 268 660.00 |
BZ Autres créances | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
CF Disponibilités | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 674.00 | | 1 237 674.00 | 1 237 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 916.00 | 880 212.00 | 2 010 705.00 | 2 890 916.00 |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
DG Autres réserves | 105 481.00 | 4 777.00 | | 105 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 004.00 | 100 703.00 | | 166 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 381.00 | 230 104.00 | | 233 381.00 |
DL TOTAL (I) | 681 117.00 | 511 836.00 | | 681 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 330.00 | 505 092.00 | | 433 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 786.00 | 351 786.00 | | 351 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 094.00 | 361 924.00 | | 429 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 530.00 | 52 381.00 | | 50 530.00 |
EA Autres dettes | 64 848.00 | 54 128.00 | | 64 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 329 587.00 | 1 325 383.00 | | 1 329 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 705.00 | 1 837 219.00 | | 2 010 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 319.00 | 916 216.00 | | 983 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 699 514.00 | | 699 514.00 | 699 514.00 |
FG Production vendue services | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 671.00 | | 706 671.00 | 706 671.00 |
FM Production stockée | | | 183 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 841.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 954.00 | 59 703.00 | | 46 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 954.00 | 59 703.00 | | 46 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 272.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 29 537.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 861.00 | 30 166.00 | | 46 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 710.00 | 31 091.00 | | 62 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 750.00 | 879 180.00 | | 990 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 746.00 | 778 477.00 | | 824 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 004.00 | 100 703.00 | | 166 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 397.00 | | 143 693.00 | 1 581 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 847.00 | 35 000.00 | 1 653 242.00 | 36 847.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 847.00 | 35 000.00 | 1 649 774.00 | 36 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 956.00 | | 143 665.00 | 1 577 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | 28.00 | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 371.00 | 122 841.00 | 35 000.00 | 792 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 371.00 | 122 841.00 | 35 000.00 | 792 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 094.00 | 429 094.00 | | 429 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
UX Autres créances clients | 268 660.00 | | | 268 660.00 |
VB T. V. A. | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 652.00 | 86 384.00 | 259 041.00 | 432 652.00 |
VI Groupe et associés | 351 786.00 | 351 786.00 | | 351 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
VP Divers | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 706.00 | 394 706.00 | | 394 706.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 587.00 | 983 319.00 | 259 041.00 | 1 329 587.00 |