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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 5 861.00 | 393.00 | 6 254.00 |
AP Constructions | 49 569.00 | 15 175.00 | 34 394.00 | 49 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 478.00 | 206 773.00 | 41 704.00 | 248 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 672.00 | 316 790.00 | 155 881.00 | 472 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 456.00 | 554 401.00 | 233 054.00 | 787 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 006.00 | 11 877.00 | 210 128.00 | 222 006.00 |
BZ Autres créances | 177 190.00 | 21 117.00 | 156 072.00 | 177 190.00 |
CF Disponibilités | 377 058.00 | | 377 058.00 | 377 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 954.00 | 32 995.00 | 821 959.00 | 854 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 410.00 | 587 396.00 | 1 055 013.00 | 1 642 410.00 |
CU Autres participations | 10 481.00 | 9 800.00 | 681.00 | 10 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
DK Provisions réglementées | 84.00 | | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 245 553.00 | | | 245 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 332.00 | | | 183 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 208.00 | | | 265 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
EA Autres dettes | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 416.00 | | | 209 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 459.00 | | | 809 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 013.00 | | | 1 055 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 035.00 | | | 692 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 357.00 | | 112 472.00 | 706 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 373.00 | 787 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 373.00 | 770 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 546.00 | | 708.00 | 5 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 333.00 | | 111 759.00 | 690 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 476.00 | | 4.00 | 10 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 525.00 | 90 111.00 | 31 036.00 | 485 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 1 858.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 523.00 | 88 252.00 | 31 036.00 | 481 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192.00 | 34.00 | 142.00 | 192.00 |
6T Sur comptes clients | 29 790.00 | | 17 912.00 | 29 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 707.00 | | 17 912.00 | 60 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 900.00 | 34.00 | 18 054.00 | 60 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 208.00 | 265 208.00 | | 265 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 416.00 | 209 416.00 | | 209 416.00 |
UX Autres créances clients | 207 775.00 | | | 207 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VB T. V. A. | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
VC Groupe et associés | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 332.00 | 65 908.00 | 111 777.00 | 183 332.00 |
VI Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VP Divers | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 212.00 | 414 212.00 | | 414 212.00 |
VW T.V.A. | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 459.00 | 692 035.00 | 111 777.00 | 809 459.00 |