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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 259.00 | 63 423.00 | 836.00 | 64 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 599.00 | 95 746.00 | 22 854.00 | 118 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 645.00 | 237 880.00 | 63 765.00 | 301 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 432.00 | 4 955.00 | 55 477.00 | 60 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 032 175.00 | 38 770.00 | 993 406.00 | 1 032 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 823.00 | | 661 823.00 | 661 823.00 |
BZ Autres créances | 462 002.00 | 135 666.00 | 326 336.00 | 462 002.00 |
CF Disponibilités | 722 058.00 | | 722 058.00 | 722 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 816.00 | 179 391.00 | 2 779 425.00 | 2 958 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 461.00 | 417 271.00 | 2 843 190.00 | 3 260 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 732 858.00 | 695 840.00 | | 732 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 560.00 | 57 018.00 | | 214 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 418.00 | 862 858.00 | | 1 057 418.00 |
DP Provisions pour risques | 96 233.00 | 39 054.00 | | 96 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 233.00 | 39 054.00 | | 96 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 529.00 | 133 165.00 | | 70 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 939.00 | 123 409.00 | | 145 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 522.00 | 264 239.00 | | 408 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 556.00 | 701 246.00 | | 755 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 993.00 | 84 406.00 | | 308 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 539.00 | 1 306 464.00 | | 1 689 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 190.00 | 2 208 376.00 | | 2 843 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 094.00 | 971 737.00 | | 1 261 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 548.00 | | 52 645.00 | 267 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 547.00 | 301 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 986.00 | 64 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 561.00 | 197 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 227.00 | | 12 645.00 | 200 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 40 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 705.00 | 13 439.00 | 18 264.00 | 242 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 600.00 | 1 809.00 | 2 986.00 | 64 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 106.00 | 11 629.00 | 15 278.00 | 178 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 054.00 | 96 233.00 | 39 054.00 | 39 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 404.00 | 43 725.00 | 47 404.00 | 47 404.00 |
6T Sur comptes clients | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 070.00 | 43 725.00 | 47 404.00 | 183 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 124.00 | 139 958.00 | 86 458.00 | 222 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 958.00 | 86 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 555.00 | 755 555.00 | | 755 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 531.00 | 116 531.00 | | 116 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
UX Autres créances clients | 973 344.00 | | | 973 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 529.00 | 50 606.00 | 19 923.00 | 70 529.00 |
VI Groupe et associés | 145 939.00 | 145 939.00 | | 145 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 150.00 | 1 144 150.00 | | 1 144 150.00 |
VW T.V.A. | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 017.00 | 1 261 094.00 | 19 923.00 | 1 281 017.00 |