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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
AN Terrains | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 968.00 | 369 641.00 | 32 327.00 | 401 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 884.00 | 1 354 520.00 | 226 364.00 | 1 580 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 063.00 | | 155 063.00 | 155 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 984.00 | 1 754 934.00 | 765 050.00 | 2 519 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
BT Marchandises | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906 022.00 | | 906 022.00 | 906 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 275.00 | | 2 635 275.00 | 2 635 275.00 |
BZ Autres créances | 2 025 505.00 | | 2 025 505.00 | 2 025 505.00 |
CF Disponibilités | 2 574 946.00 | | 2 574 946.00 | 2 574 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 317 467.00 | | 8 317 467.00 | 8 317 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 837 451.00 | 1 754 934.00 | 9 082 518.00 | 10 837 451.00 |
CU Autres participations | 369 293.00 | 18 526.00 | 350 766.00 | 369 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 300.00 | 465 300.00 | | 465 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DG Autres réserves | 1 104 629.00 | 879 016.00 | | 1 104 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 463.00 | 326 427.00 | | 501 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 922.00 | 1 717 274.00 | | 2 117 922.00 |
DP Provisions pour risques | 2 984 428.00 | 2 386 774.00 | | 2 984 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 984 428.00 | 2 386 774.00 | | 2 984 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | 43 957.00 | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 523.00 | 24 476.00 | | 95 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 149.00 | 3 372 973.00 | | 3 417 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 599.00 | 444 199.00 | | 390 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 384.00 | | |
EA Autres dettes | 75 590.00 | 75 831.00 | | 75 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 168.00 | 3 970 820.00 | | 3 980 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 082 518.00 | 8 074 867.00 | | 9 082 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 855 296.00 | 139 430.00 | 20 994 726.00 | 20 855 296.00 |
FG Production vendue services | 240 481.00 | 1 613.00 | 242 094.00 | 240 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 095 776.00 | 141 043.00 | 21 236 819.00 | 21 095 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 315 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 500 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 363 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433 074.00 | 30 194.00 | | 433 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 967.00 | 30 194.00 | | 440 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 417.00 | 48 959.00 | | 239 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 804.00 | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 654.00 | 1 015 298.00 | | 597 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 489.00 | 1 065 061.00 | | 837 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 523.00 | -1 034 867.00 | | -396 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 531.00 | 40 615.00 | | 14 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 415.00 | 134 028.00 | | 59 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 776 643.00 | 22 694 675.00 | | 21 776 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 275 180.00 | 22 368 248.00 | | 21 275 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 463.00 | 326 427.00 | | 501 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 045.00 | 6 050.00 | | 9 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 361.00 | | | 2 496 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 138.00 | | | 1 977 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 730.00 | | | 508 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 111.00 | 186 727.00 | 385 431.00 | 1 935 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 618.00 | 186 727.00 | 385 431.00 | 1 924 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 386 774.00 | 597 654.00 | | 2 386 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386 774.00 | 597 654.00 | | 2 386 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 597 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 417 149.00 | 3 417 149.00 | | 3 417 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 113.00 | 171 113.00 | | 171 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 063.00 | | | 155 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 864 540.00 | 4 709 447.00 | 155 093.00 | 4 864 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 168.00 | 3 980 168.00 | | 3 980 168.00 |