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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AN Terrains | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
AP Constructions | 614 250.00 | 104 627.00 | 509 623.00 | 614 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 088.00 | 23 740.00 | 24 348.00 | 48 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 342.00 | 128 746.00 | 1 369 596.00 | 1 498 342.00 |
BZ Autres créances | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
CF Disponibilités | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 397.00 | | 116 397.00 | 116 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 739.00 | 128 746.00 | 1 485 993.00 | 1 614 739.00 |
CU Autres participations | 767 376.00 | | 767 376.00 | 767 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 056 361.00 | 965 195.00 | | 1 056 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 227.00 | 91 166.00 | | 92 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 837.00 | 1 064 611.00 | | 1 156 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 336.00 | 190 146.00 | | 122 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 835.00 | 154 597.00 | | 187 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 4 201.00 | | 3 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | 17 726.00 | | 14 993.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 70 000.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 156.00 | 436 669.00 | | 329 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 993.00 | 1 501 280.00 | | 1 485 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -386.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 541.00 | 338 264.00 | | 324 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 314.00 | 247 098.00 | | 232 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 227.00 | 91 166.00 | | 92 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 192.00 | | 24 150.00 | 1 474 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 588.00 | | | 730 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 226.00 | | 24 150.00 | 743 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 671.00 | 29 075.00 | | 99 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 292.00 | 29 075.00 | | 99 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 336.00 | 69 336.00 | 53 000.00 | 122 336.00 |
VI Groupe et associés | 187 835.00 | 187 835.00 | | 187 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 156.00 | 276 156.00 | 53 000.00 | 329 156.00 |