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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 737.00 | 183 561.00 | 40 176.00 | 223 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 946.00 | 169 241.00 | 75 705.00 | 244 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 875.00 | 355 793.00 | 117 083.00 | 472 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 094.00 | 18 118.00 | 709 976.00 | 728 094.00 |
BZ Autres créances | 429 886.00 | | 429 886.00 | 429 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 515 763.00 | | 515 763.00 | 515 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 239.00 | 18 118.00 | 1 737 120.00 | 1 755 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 114.00 | 373 911.00 | 1 854 203.00 | 2 228 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 589.00 | 1 307 774.00 | | 1 182 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 034.00 | 274 816.00 | | 114 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 624.00 | 1 604 589.00 | | 1 318 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 321.00 | 300 042.00 | | 364 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 939.00 | 118 940.00 | | 122 939.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 15 959.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 579.00 | 434 942.00 | | 535 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 203.00 | 2 039 531.00 | | 1 854 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 540.00 | | 69 098.00 | 433 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 763.00 | 472 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 763.00 | 468 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 849.00 | | 68 598.00 | 429 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 500.00 | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 727.00 | 61 346.00 | 29 280.00 | 323 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 737.00 | 61 346.00 | 29 280.00 | 320 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 838.00 | 18 118.00 | 23 838.00 | 23 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 838.00 | 18 118.00 | 23 838.00 | 23 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 838.00 | 18 118.00 | 23 838.00 | 23 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 118.00 | 23 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 321.00 | 364 321.00 | | 364 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 728 094.00 | | | 728 094.00 |
VB T. V. A. | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
VI Groupe et associés | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 359.00 | | | 79 359.00 |
VP Divers | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 290.00 | | | 296 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 034.00 | 1 237 034.00 | | 1 237 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 579.00 | 535 579.00 | | 535 579.00 |