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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AP Constructions | 11 550.00 | 5 030.00 | 6 520.00 | 11 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 816.00 | 8 098.00 | 3 718.00 | 11 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 977.00 | 17 128.00 | 83 848.00 | 100 977.00 |
BT Marchandises | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BZ Autres créances | 109 327.00 | | 109 327.00 | 109 327.00 |
CF Disponibilités | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 974.00 | | 134 974.00 | 134 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 951.00 | 17 128.00 | 218 823.00 | 235 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 949.00 | | | 166 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 191 260.00 | | | 191 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 823.00 | | | 218 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 321.00 | 3 807.00 | | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321.00 | 3 807.00 | | 13 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 301.00 | 109 326.00 | 6 974.00 | 116 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |