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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AP Constructions | 36 374.00 | 34 628.00 | 1 745.00 | 36 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 247.00 | 9 803.00 | 4 444.00 | 14 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 724.00 | 49 131.00 | 18 593.00 | 67 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 481.00 | 89 213.00 | 1 959 268.00 | 2 048 481.00 |
BZ Autres créances | 3 624 507.00 | | 3 624 507.00 | 3 624 507.00 |
CF Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 439.00 | | 584 439.00 | 584 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271 229.00 | 89 213.00 | 6 182 016.00 | 6 271 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 953.00 | 138 344.00 | 6 200 608.00 | 6 338 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 432 077.00 | 2 312 367.00 | | 2 432 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 472.00 | 119 710.00 | | 89 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 549.00 | 2 498 077.00 | | 2 587 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 545.00 | | | 244 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 232 346.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 583.00 | 1 201 107.00 | | 846 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 845.00 | 1 530 223.00 | | 1 163 845.00 |
EA Autres dettes | 1 168 087.00 | 1 658 811.00 | | 1 168 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 060.00 | 4 622 487.00 | | 3 613 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 608.00 | 7 120 564.00 | | 6 200 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 930 463.00 | 3 667.00 | 10 934 130.00 | 10 930 463.00 |
FD Production vendue biens | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
FG Production vendue services | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 942 625.00 | 3 667.00 | 10 946 291.00 | 10 942 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 946 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 202 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 720 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 28.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 28.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 476.00 | 144.00 | | 17 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 476.00 | 144.00 | | 17 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 416.00 | -115.00 | | -17 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 268.00 | 111 411.00 | | 20 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 947 001.00 | 11 883 352.00 | | 10 947 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 857 530.00 | 11 763 642.00 | | 10 857 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 472.00 | 119 710.00 | | 89 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 67 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 542.00 | 2 262.00 | 591.00 | 87 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 542.00 | 2 262.00 | 591.00 | 87 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 542.00 | 2 262.00 | 591.00 | 87 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 583.00 | 846 583.00 | | 846 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 515.00 | 96 515.00 | | 96 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 862.00 | 71 862.00 | | 71 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 087.00 | 1 168 087.00 | | 1 168 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 268.00 | | | 1 959 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
VB T. V. A. | 611 797.00 | | | 611 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 072.00 | | | 1 338 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 545.00 | 244 545.00 | | 244 545.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656 510.00 | | | 1 656 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 439.00 | | | 584 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 269 830.00 | 5 797 204.00 | 472 627.00 | 6 269 830.00 |
VW T.V.A. | 981 608.00 | 981 608.00 | | 981 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 059.00 | 3 613 059.00 | | 3 613 059.00 |