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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 061.00 | 27 388.00 | 105 672.00 | 133 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 211.00 | 28 538.00 | 105 672.00 | 134 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
072 Créances – Autres | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
084 Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
110 Total général Actif | 181 437.00 | 28 538.00 | 152 898.00 | 181 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 713.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 264.00 | | | 157 264.00 |
230 Autres produits | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 295.00 | | | 160 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
252 Charges sociales | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
262 Autres charges | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 633.00 | | | 157 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 550.00 | | | 1 550.00 |