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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 086.00 | 6 722.00 | 1 364.00 | 8 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 625.00 | | 121 625.00 | 121 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 201.00 | 6 722.00 | 131 479.00 | 138 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 111.00 | | 181 111.00 | 181 111.00 |
BZ Autres créances | 234 956.00 | | 234 956.00 | 234 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 1 073 809.00 | | 1 073 809.00 | 1 073 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 452.00 | | 1 675 452.00 | 1 675 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 653.00 | 6 722.00 | 1 806 931.00 | 1 813 653.00 |
CU Autres participations | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 206 815.00 | 1 183 447.00 | | 1 206 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 646.00 | 23 369.00 | | 397 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 962.00 | 1 212 315.00 | | 1 609 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 134.00 | 271 250.00 | | 42 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 013.00 | 10 255.00 | | 28 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 034.00 | 39 889.00 | | 82 034.00 |
EA Autres dettes | 44 726.00 | 7 031.00 | | 44 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 969.00 | 328 426.00 | | 196 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 931.00 | 1 540 741.00 | | 1 806 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 926.00 | | 150 926.00 | 150 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 926.00 | | 150 926.00 | 150 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 182.00 | 4 276.00 | | 46 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 501.00 | 97 169.00 | | 474 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 855.00 | 73 800.00 | | 76 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 646.00 | 23 369.00 | | 397 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 085.00 | | 1 116.00 | 191 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 130 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 138 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 999.00 | | 1 116.00 | 182 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 968.00 | 754.00 | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968.00 | 754.00 | | 5 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
UX Autres créances clients | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 547.00 | | | 228 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 268.00 | 538 268.00 | | 538 268.00 |
VW T.V.A. | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 969.00 | 196 969.00 | | 196 969.00 |