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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 812.00 | 1 812.00 | 200 000.00 | 201 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 244.00 | 77 948.00 | 27 296.00 | 105 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 473.00 | 80 215.00 | 245 257.00 | 325 473.00 |
BP En cours de production de services | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
BZ Autres créances | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CF Disponibilités | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 050.00 | | 193 050.00 | 193 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 522.00 | 80 215.00 | 438 307.00 | 518 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 366 645.00 | | | 366 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 917.00 | | | -43 917.00 |
DL TOTAL (I) | 330 978.00 | | | 330 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 307.00 | | | 438 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 329.00 | | | 107 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 739.00 | | 373 739.00 | 373 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 739.00 | | 373 739.00 | 373 739.00 |
FM Production stockée | | | -90 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 337.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 561.00 | | | 283 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 479.00 | | | 327 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 917.00 | | | -43 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 195.00 | | 683.00 | 337 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 789.00 | 17 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 405.00 | 325 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 616.00 | 105 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 812.00 | | | 201 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 634.00 | | 683.00 | 114 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 476.00 | 10 337.00 | 9 597.00 | 79 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 664.00 | 10 337.00 | 9 597.00 | 77 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
UX Autres créances clients | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 295.00 | 104 334.00 | 17 961.00 | 122 295.00 |
VW T.V.A. | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 329.00 | 107 329.00 | | 107 329.00 |