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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 027.00 | 7 877.00 | 5 150.00 | 13 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 681.00 | 14 491.00 | 6 190.00 | 20 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 025.00 | 35 153.00 | 2 871.00 | 38 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 700.00 | 69 909.00 | 16 790.00 | 86 700.00 |
BN En cours de production de biens | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 192.00 | 4 666.00 | 162 525.00 | 167 192.00 |
BZ Autres créances | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CF Disponibilités | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 003.00 | 4 666.00 | 304 336.00 | 309 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 703.00 | 74 576.00 | 321 127.00 | 395 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
DH Report à nouveau | | -60 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 537.00 | 81 945.00 | | 32 537.00 |
DL TOTAL (I) | 115 767.00 | 104 652.00 | | 115 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 925.00 | 42 730.00 | | 40 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 3 015.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 158.00 | 102 334.00 | | 89 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 233.00 | 70 916.00 | | 75 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 359.00 | 218 996.00 | | 205 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 127.00 | 323 648.00 | | 321 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 509.00 | 181 104.00 | | 167 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 115.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 465.00 | | 561 465.00 | 561 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 465.00 | | 561 465.00 | 561 465.00 |
FM Production stockée | | | 11 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 24 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 2 045.00 | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 1 492.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 1 492.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 545.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 545.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 946.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 613.00 | 584 274.00 | | 578 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 076.00 | 502 328.00 | | 546 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 537.00 | 81 945.00 | | 32 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 992.00 | | 6 708.00 | 79 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 395.00 | | 6 020.00 | 19 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 019.00 | | 687.00 | 58 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 805.00 | 7 104.00 | | 62 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 785.00 | 1 479.00 | | 18 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 019.00 | 5 625.00 | | 44 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 715.00 | 1 800.00 | 3 848.00 | 6 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 715.00 | 1 800.00 | 3 848.00 | 6 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 715.00 | 1 800.00 | 3 848.00 | 6 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 3 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 152 602.00 | | | 152 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 823.00 | 2 973.00 | 15 833.00 | 40 823.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 228.00 | 190 651.00 | 2 577.00 | 193 228.00 |
VW T.V.A. | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 359.00 | 167 509.00 | 15 833.00 | 205 359.00 |