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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 863.00 | 12 121.00 | 1 742.00 | 13 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 776.00 | 230 240.00 | 150 536.00 | 380 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 016.00 | 242 461.00 | 2 242 554.00 | 2 485 016.00 |
BT Marchandises | 200 966.00 | | 200 966.00 | 200 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 815.00 | | 501 815.00 | 501 815.00 |
CF Disponibilités | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 754.00 | | 893 754.00 | 893 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 770.00 | 242 461.00 | 3 136 309.00 | 3 378 770.00 |
CU Autres participations | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 680 322.00 | | | 1 680 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 352.00 | | | 259 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 675.00 | | | 2 379 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 415.00 | | | 449 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 439.00 | | | 196 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 210.00 | | | 109 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 633.00 | | | 756 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 309.00 | | | 3 136 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 709.00 | | | 652 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 157.00 | | | 2 476 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 780.00 | | | 385 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 939.00 | 34 522.00 | | 207 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 839.00 | 34 522.00 | | 207 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 439.00 | 196 439.00 | | 196 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 234.00 | 345 309.00 | 103 924.00 | 449 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 082.00 | | | 321 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 633.00 | 652 709.00 | 103 924.00 | 756 633.00 |