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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 219 337.00 | 123 214.00 | 96 123.00 | 219 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 670.00 | 63 262.00 | 1 408.00 | 64 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 645.00 | 180 725.00 | 38 919.00 | 219 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 302.00 | 367 201.00 | 268 101.00 | 635 302.00 |
BT Marchandises | 114 003.00 | | 114 003.00 | 114 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BZ Autres créances | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CF Disponibilités | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 055.00 | | 260 055.00 | 260 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 358.00 | 367 201.00 | 528 156.00 | 895 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DH Report à nouveau | -45 892.00 | -41 041.00 | | -45 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 425.00 | -4 851.00 | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 92 084.00 | 87 659.00 | | 92 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 357.00 | 143 891.00 | | 76 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 731.00 | 102 097.00 | | 101 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 921.00 | 145 521.00 | | 185 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 860.00 | 47 888.00 | | 58 860.00 |
EA Autres dettes | 13 203.00 | 6 749.00 | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 072.00 | 446 145.00 | | 436 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 156.00 | 533 804.00 | | 528 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 309.00 | 370 354.00 | | 423 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 425.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 118.00 | | 2 278 118.00 | 2 278 118.00 |
FD Production vendue biens | 585 327.00 | | 585 327.00 | 585 327.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 840.00 | | 2 863 840.00 | 2 863 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 145.00 | 500.00 | | 13 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 145.00 | 500.00 | | 13 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 302.00 | 500.00 | | 10 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -533.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 077.00 | 2 947 491.00 | | 2 887 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 652.00 | 2 952 343.00 | | 2 882 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 425.00 | -4 851.00 | | 4 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 045.00 | | | 636 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 395.00 | | | 504 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 969.00 | 58 265.00 | 11 032.00 | 319 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 969.00 | 58 265.00 | 11 032.00 | 319 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 921.00 | 185 921.00 | | 185 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 981.00 | 63 217.00 | 12 764.00 | 75 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 467.00 | 56 984.00 | 19 483.00 | 76 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 072.00 | 423 309.00 | 12 764.00 | 436 072.00 |