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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 640.00 | 12 967.00 | 16 672.00 | 29 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 615.00 | 68 499.00 | 238 115.00 | 306 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 828.00 | 82 967.00 | 931 861.00 | 1 014 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
BZ Autres créances | 1 007 986.00 | | 1 007 986.00 | 1 007 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 142 743.00 | | 142 743.00 | 142 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 556.00 | | 2 093 556.00 | 2 093 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 384.00 | 82 967.00 | 3 025 417.00 | 3 108 384.00 |
CU Autres participations | 676 790.00 | 1 500.00 | 675 290.00 | 676 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 200.00 | | | 737 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
DG Autres réserves | 464 460.00 | | | 464 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 303.00 | | | 1 084 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 682.00 | | | 2 359 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 590.00 | | | 165 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 312.00 | | | 419 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 735.00 | | | 665 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 417.00 | | | 3 025 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 240.00 | | | 568 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 529 828.00 | | 529 828.00 | 529 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 828.00 | | 532 828.00 | 532 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 248.00 | |
GE Autres charges | | | 11 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 584.00 | | | 88 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 813.00 | | | 2 109 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 510.00 | | | 1 025 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 303.00 | | | 1 084 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 661.00 | | | 978 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 836.00 | | | 301 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 825.00 | | | 676 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 837.00 | 82 248.00 | 93 619.00 | 92 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 837.00 | 82 248.00 | 93 619.00 | 92 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 676.00 | | 11 176.00 | 12 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 676.00 | | 11 176.00 | 12 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 629.00 | 472 629.00 | | 472 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 597.00 | 1 050 813.00 | 1 784.00 | 1 052 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 735.00 | 568 240.00 | 97 494.00 | 665 735.00 |