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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 106.00 | 202 698.00 | 67 408.00 | 270 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 399.00 | 144 592.00 | 52 807.00 | 197 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 925.00 | 348 250.00 | 121 676.00 | 469 925.00 |
BT Marchandises | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 776 935.00 | | 776 935.00 | 776 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 498.00 | | 895 498.00 | 895 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 424.00 | 348 250.00 | 1 017 174.00 | 1 365 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 666 382.00 | 649 785.00 | | 666 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 909.00 | 96 597.00 | | 95 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 218.00 | 14 654.00 | | 10 218.00 |
DL TOTAL (I) | 785 710.00 | 774 236.00 | | 785 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 510.00 | 135 733.00 | | 161 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 518.00 | 17 937.00 | | 30 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 436.00 | 56 777.00 | | 39 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 464.00 | 213 826.00 | | 231 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 174.00 | 988 062.00 | | 1 017 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 725.00 | | 43 961.00 | 570 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 761.00 | 469 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 761.00 | 467 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 589.00 | | 43 677.00 | 568 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 284.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 089.00 | 61 922.00 | 144 761.00 | 431 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 129.00 | 61 922.00 | 144 761.00 | 430 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VI Groupe et associés | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VP Divers | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 208.00 | 71 763.00 | 1 445.00 | 73 208.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 464.00 | 231 464.00 | | 231 464.00 |