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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 3 845.00 | 1 055.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 295.00 | 64 723.00 | 213 573.00 | 278 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 683.00 | 70 558.00 | 742 125.00 | 812 683.00 |
BT Marchandises | 138 582.00 | | 138 582.00 | 138 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BZ Autres créances | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 121 896.00 | | 121 896.00 | 121 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 975.00 | | 377 975.00 | 377 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 657.00 | 70 558.00 | 1 120 100.00 | 1 190 657.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 452 175.00 | 376 808.00 | | 452 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 096.00 | 75 367.00 | | 45 096.00 |
DL TOTAL (I) | 546 771.00 | 501 675.00 | | 546 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 082.00 | 286 125.00 | | 384 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 20 983.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 091.00 | 148 993.00 | | 146 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 700.00 | 35 440.00 | | 37 700.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | 5 354.00 | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 329.00 | 496 895.00 | | 573 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 100.00 | 998 570.00 | | 1 120 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 843.00 | 256 225.00 | | 260 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 498.00 | | 1 845 498.00 | 1 845 498.00 |
FG Production vendue services | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 469.00 | | 1 895 469.00 | 1 895 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | 985.00 | | 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 528.00 | 35 406.00 | | 33 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 229.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 27 640.00 | | 13 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 833.00 | 1 921 777.00 | | 1 896 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 737.00 | 1 846 410.00 | | 1 851 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 096.00 | 75 367.00 | | 45 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 618.00 | 10 066.00 | | 10 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 475.00 | | 201 208.00 | 611 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 490.00 | | | 479 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 980.00 | | 193 215.00 | 89 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 005.00 | | 7 993.00 | 42 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 948.00 | 12 610.00 | | 57 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 958.00 | 12 610.00 | | 55 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 091.00 | 146 091.00 | | 146 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VB T. V. A. | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 008.00 | 71 522.00 | 294 403.00 | 384 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 013.00 | | | 160 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 366.00 | 117 366.00 | | 117 366.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 329.00 | 260 843.00 | 294 403.00 | 573 329.00 |