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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 561.00 | 39 358.00 | 15 203.00 | 54 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 217.00 | 31 480.00 | 9 737.00 | 41 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 428.00 | 70 838.00 | 25 590.00 | 96 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 423.00 | 70 838.00 | 69 585.00 | 140 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 28 612.00 | 35 972.00 | | 28 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 121.00 | -7 360.00 | | 8 121.00 |
DL TOTAL (I) | 38 933.00 | 30 812.00 | | 38 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 762.00 | 17 305.00 | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 2 012.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 126.00 | 8 139.00 | | 14 126.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 652.00 | 27 456.00 | | 30 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 585.00 | 58 268.00 | | 69 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 698.00 | 21 604.00 | | 26 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898.00 | 9 590.00 | | 1 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 903.00 | | 3 525.00 | 94 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 96 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 95 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 253.00 | | 3 525.00 | 94 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 748.00 | 10 951.00 | 1 861.00 | 61 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 748.00 | 10 951.00 | 1 861.00 | 61 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 853.00 | 1 899.00 | 3 954.00 | 5 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 652.00 | 26 698.00 | 3 954.00 | 30 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | 4 244.00 | | 4 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 702.00 | 4 815.00 | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 47 075.00 | 50 341.00 | | 47 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123.00 | 707.00 | | 123.00 |
YT Sous‐traitance | 35 659.00 | 7 517.00 | | 35 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | 1 714.00 | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 629.00 | 5 958.00 | | 5 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 326.00 | 10 242.00 | | 8 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 525.00 | 13 118.00 | | 9 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 558.00 | 63 380.00 | | 88 558.00 |