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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 951.00 | 67 679.00 | 5 272.00 | 72 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 422.00 | 206 791.00 | 124 631.00 | 331 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 623.00 | 274 470.00 | 320 153.00 | 594 623.00 |
BZ Autres créances | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 629.00 | | 120 629.00 | 120 629.00 |
CF Disponibilités | 248 856.00 | | 248 856.00 | 248 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 492.00 | | 476 492.00 | 476 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 116.00 | 274 470.00 | 796 645.00 | 1 071 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 246 257.00 | 162 259.00 | | 246 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 759.00 | 83 998.00 | | 95 759.00 |
DL TOTAL (I) | 349 717.00 | 253 957.00 | | 349 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 515.00 | 215 637.00 | | 125 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 133.00 | 108 529.00 | | 167 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 281.00 | 96 927.00 | | 154 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 929.00 | 424 656.00 | | 446 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 645.00 | 678 613.00 | | 796 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 741.00 | 308 697.00 | | 388 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957.00 | 542.00 | | 1 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 221.00 | | 927 221.00 | 927 221.00 |
FG Production vendue services | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 913.00 | | 961 913.00 | 961 913.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 846.00 | -2 499.00 | | 17 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 155.00 | 30 298.00 | | 25 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 155.00 | 30 298.00 | | 25 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 155.00 | -30 298.00 | | -25 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 034.00 | 25 062.00 | | 34 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 445.00 | 949 393.00 | | 969 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 686.00 | 865 395.00 | | 873 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 759.00 | 83 998.00 | | 95 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 043.00 | | 83 581.00 | 511 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 793.00 | | 83 581.00 | 320 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 587.00 | 58 883.00 | | 215 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 587.00 | 58 883.00 | | 215 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 133.00 | 167 133.00 | | 167 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
VC Groupe et associés | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 490.00 | 65 370.00 | 58 120.00 | 123 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 678.00 | | | 99 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
VW T.V.A. | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 861.00 | 388 741.00 | 58 120.00 | 446 861.00 |