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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319.00 | 268.00 | 51.00 | 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 963.00 | 43 644.00 | 34 318.00 | 77 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 901.00 | 59 785.00 | 51 115.00 | 110 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 819.00 | | 263 819.00 | 263 819.00 |
BZ Autres créances | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 611 126.00 | | 611 126.00 | 611 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 865.00 | | 1 039 865.00 | 1 039 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 766.00 | 59 785.00 | 1 090 981.00 | 1 150 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 160.00 | 70 160.00 | | 75 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 160.00 | 52 803.00 | | 70 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 313.00 | 81 547.00 | | 132 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 821.00 | 181 661.00 | | 198 821.00 |
DL TOTAL (I) | 476 455.00 | 386 171.00 | | 476 455.00 |
DP Provisions pour risques | 48 077.00 | 45 514.00 | | 48 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 077.00 | 45 514.00 | | 48 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 150.00 | 13 916.00 | | 6 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 261.00 | 150 999.00 | | 216 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 954.00 | 19 375.00 | | 94 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 829.00 | 184 038.00 | | 244 829.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 1 707.00 | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 449.00 | 370 034.00 | | 566 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 981.00 | 801 720.00 | | 1 090 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 576 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 576 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 072.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 6 844.00 | | 8 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 564.00 | 1 660 635.00 | | 1 629 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 743.00 | 1 478 974.00 | | 1 430 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 821.00 | 181 661.00 | | 198 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 181.00 | 15 604.00 | | 44 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | 560.00 | | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 868.00 | 15 044.00 | | 28 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 514.00 | 48 077.00 | 45 514.00 | 45 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 514.00 | 48 077.00 | 45 514.00 | 45 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 077.00 | 45 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 263 819.00 | | | 263 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VB T. V. A. | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 140.00 | 328 740.00 | 34 001.00 | 332 140.00 |