| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 657.00 | 9 996.00 | 3 661.00 | 13 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 823.00 | 13 362.00 | 35 461.00 | 48 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
072 Créances – Autres | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
084 Disponibilités | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
110 Total général Actif | 99 277.00 | 13 362.00 | 85 915.00 | 99 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -58 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 496.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 201.00 | 78 258.00 | | 66 201.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 4 092.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 310.00 | 82 351.00 | | 66 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 314.00 | 6 442.00 | | 7 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 704.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 594.00 | 35 466.00 | | 17 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 655.00 | | 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 068.00 | 25 198.00 | | 27 068.00 |
252 Charges sociales | 6 951.00 | 5 018.00 | | 6 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | 2 235.00 | | 2 539.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 1.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 382.00 | 76 718.00 | | 62 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 928.00 | 5 632.00 | | 3 928.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 32.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 995.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 375.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 622.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 601.00 | 3 672.00 | | 2 601.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 253.00 | | | 4 253.00 |