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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 158.00 | 5 000.00 | 5 158.00 | 10 158.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 802.00 | 5 000.00 | 9 802.00 | 14 802.00 |
110 Total général Actif | 114 902.00 | 5 000.00 | 109 902.00 | 114 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 583.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 586.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 378.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 311.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 975.00 | 3 974.00 | | 3 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 94.00 | | 101.00 |
252 Charges sociales | 1 016.00 | 1 246.00 | | 1 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 092.00 | 7 004.00 | | 10 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 091.00 | -5 418.00 | | -10 091.00 |
280 Produits financiers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 091.00 | -418.00 | | -5 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 478.00 | | | 478.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |