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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 116.00 | 297 486.00 | 7 631.00 | 305 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 276.00 | 297 486.00 | 51 790.00 | 349 276.00 |
BT Marchandises | 111 016.00 | 29 445.00 | 81 571.00 | 111 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597 991.00 | 233 496.00 | 4 364 495.00 | 4 597 991.00 |
BZ Autres créances | 176 092.00 | | 176 092.00 | 176 092.00 |
CF Disponibilités | 2 349 507.00 | | 2 349 507.00 | 2 349 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 281 568.00 | 262 941.00 | 7 018 627.00 | 7 281 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 844.00 | 560 426.00 | 7 070 417.00 | 7 630 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 151.00 | | | -260 151.00 |
DL TOTAL (I) | 977 349.00 | | | 977 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 929.00 | | | 257 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 929.00 | | | 257 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429 301.00 | | | 3 429 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 598.00 | | | 1 454 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 862.00 | | | 461 862.00 |
EA Autres dettes | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835 139.00 | | | 5 835 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 417.00 | | | 7 070 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 835 139.00 | | | 5 835 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 501 505.00 | 30 199.00 | 18 531 703.00 | 18 501 505.00 |
FG Production vendue services | 149 984.00 | 96 080.00 | 246 065.00 | 149 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 651 489.00 | 126 279.00 | 18 777 768.00 | 18 651 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 153 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 328 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 445.00 | |
GE Autres charges | | | 319 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 286 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 196 433.00 | | | 19 196 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 456 583.00 | | | 19 456 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 151.00 | | | -260 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 145.00 | | 8 132.00 | 377 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | | 349 276.00 | 36 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | 305 116.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 116.00 | | | 341 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 028.00 | | 8 132.00 | 36 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 771.00 | 12 840.00 | 125.00 | 284 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 771.00 | 12 840.00 | 125.00 | 284 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 755.00 | | 65 826.00 | 323 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 361 533.00 | 202 000.00 | 330 037.00 | 361 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 533.00 | 231 445.00 | 330 037.00 | 361 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 288.00 | 231 445.00 | 395 863.00 | 685 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 445.00 | 352 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 598.00 | 1 454 598.00 | | 1 454 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 256.00 | 142 256.00 | | 142 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 918.00 | 134 918.00 | | 134 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 625.00 | 445 625.00 | | 445 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 581 648.00 | | | 4 581 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VB T. V. A. | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
VC Groupe et associés | 118 185.00 | | | 118 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 429 301.00 | 3 429 301.00 | | 3 429 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 004.00 | 4 847 004.00 | | 4 847 004.00 |
VW T.V.A. | 143 716.00 | 143 716.00 | | 143 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 139.00 | 5 835 139.00 | | 5 835 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 042.00 | | | 440 042.00 |
ST Autres comptes | 1 701 809.00 | | | 1 701 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 841.00 | | | 283 841.00 |
YT Sous‐traitance | 466 897.00 | | | 466 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
ZE Dividendes | 297 426.00 | | | 297 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 892 589.00 | | | 2 892 589.00 |