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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 200.00 | 99 915.00 | 8 285.00 | 108 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 593.00 | 236 980.00 | 58 613.00 | 295 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 480.00 | 346 859.00 | 344 622.00 | 691 480.00 |
BT Marchandises | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 563.00 | 911.00 | 103 652.00 | 104 563.00 |
BZ Autres créances | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 379.00 | 911.00 | 232 468.00 | 233 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 859.00 | 347 770.00 | 577 089.00 | 924 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 368 145.00 | 353 185.00 | | 368 145.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 501.00 | 14 962.00 | | 26 501.00 |
DL TOTAL (I) | 417 089.00 | 390 589.00 | | 417 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 483.00 | 25 162.00 | | 16 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 395.00 | 29 767.00 | | 36 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 136.00 | 63 464.00 | | 35 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 986.00 | 82 806.00 | | 71 986.00 |
EA Autres dettes | | 7 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 000.00 | 209 042.00 | | 160 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 089.00 | 599 631.00 | | 577 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 569.00 | 192 792.00 | | 152 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 197.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 872.00 | 18 642.00 | | 682 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 691 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 413 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 147.00 | 18 642.00 | | 405 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 418.00 | 20 474.00 | 10 033.00 | 336 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 418.00 | 20 474.00 | 10 033.00 | 336 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 250.00 | 8 819.00 | 7 431.00 | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 855.00 | 135 445.00 | 4 409.00 | 139 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 000.00 | 152 569.00 | 7 431.00 | 160 000.00 |