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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 405.00 | 57 428.00 | 3 977.00 | 61 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 844 166.00 | 515 494.00 | 328 672.00 | 844 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 209.00 | 51 600.00 | 21 609.00 | 73 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822.00 | 913.00 | 910.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 102.00 | 625 435.00 | 432 668.00 | 1 058 102.00 |
BT Marchandises | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BZ Autres créances | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
CF Disponibilités | 139 669.00 | | 139 669.00 | 139 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 765.00 | | 257 765.00 | 257 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 867.00 | 625 435.00 | 690 432.00 | 1 315 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -263 684.00 | | | -263 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
DL TOTAL (I) | -229 209.00 | | | -229 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 190.00 | | | 256 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 711.00 | | | 369 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 761.00 | | | 251 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 641.00 | | | 919 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 432.00 | | | 690 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 930.00 | | | 549 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 783.00 | | 1 171 783.00 | 1 171 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 783.00 | | 1 171 783.00 | 1 171 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 134.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 957.00 | | | 1 229 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 082.00 | | | 1 203 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 055.00 | | 13 047.00 | 1 045 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 150.00 | | 13 047.00 | 906 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 300.00 | 146 134.00 | | 479 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 147.00 | 12 281.00 | | 45 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 153.00 | 133 853.00 | | 434 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 761.00 | 251 761.00 | | 251 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 190.00 | 256 190.00 | | 256 190.00 |
VI Groupe et associés | 369 711.00 | | 369 711.00 | 369 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 342.00 | 112 842.00 | 62 500.00 | 175 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 641.00 | 549 930.00 | 369 711.00 | 919 641.00 |