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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 784.00 | 7 885.00 | 719 899.00 | 727 784.00 |
BT Marchandises | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BZ Autres créances | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CF Disponibilités | 104 464.00 | | 104 464.00 | 104 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 641.00 | | 202 641.00 | 202 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 426.00 | 7 885.00 | 922 541.00 | 930 426.00 |
CU Autres participations | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 995.00 | 178 194.00 | | 232 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 952.00 | 54 801.00 | | 73 952.00 |
DL TOTAL (I) | 372 948.00 | 298 995.00 | | 372 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 899.00 | 497 126.00 | | 443 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 7 687.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 163.00 | 62 440.00 | | 69 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 635.00 | 16 043.00 | | 33 635.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 592.00 | 583 298.00 | | 549 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 541.00 | 882 294.00 | | 922 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 184.00 | | 600.00 | 727 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299.00 | | 600.00 | 4 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 899.00 | 55 451.00 | 234 059.00 | 443 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 110.00 | 57 910.00 | 1 200.00 | 59 110.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 593.00 | 161 145.00 | 234 059.00 | 549 593.00 |