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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 18 863.00 | 116 138.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 456.00 | 23 795.00 | 10 661.00 | 34 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 635.00 | 14 164.00 | 15 471.00 | 29 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 091.00 | 56 822.00 | 270 269.00 | 327 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 143.00 | 56 822.00 | 279 321.00 | 336 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 260.00 | 5 180.00 | | 2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | -2 920.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 8 643.00 | 3 360.00 | | 8 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 373.00 | 278 114.00 | | 253 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 1 221.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 552.00 | | 1 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 030.00 | 15 598.00 | | 15 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 678.00 | 296 485.00 | | 270 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 321.00 | 299 845.00 | | 279 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 231.00 | 296 485.00 | | 32 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 242.00 | | 171 242.00 | 171 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 242.00 | | 171 242.00 | 171 242.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 779.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 692.00 | 11 890.00 | | 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | 273.00 | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 49.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 49.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | 459.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 244.00 | 156 898.00 | | 171 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 962.00 | 159 818.00 | | 165 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283.00 | -2 920.00 | | 5 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 341.00 | | 750.00 | 326 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 341.00 | | 750.00 | 283 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 043.00 | 17 780.00 | | 39 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 043.00 | 17 780.00 | | 39 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 373.00 | 14 926.00 | 111 698.00 | 253 373.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 678.00 | 32 231.00 | 111 698.00 | 270 678.00 |