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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 691.00 | 14 621.00 | 31 070.00 | 45 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 857.00 | 14 621.00 | 55 237.00 | 69 857.00 |
060 Stock marchandises | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
084 Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
110 Total général Actif | 80 919.00 | 14 621.00 | 66 299.00 | 80 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 768.00 | 134 629.00 | | 184 768.00 |
230 Autres produits | 2 048.00 | 1 207.00 | | 2 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 816.00 | 135 836.00 | | 186 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 379.00 | 25 913.00 | | 30 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 722.00 | 1 912.00 | | -2 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 463.00 | 35 636.00 | | 59 463.00 |
242 Autres charges externes. | 30 836.00 | 31 191.00 | | 30 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 1 149.00 | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 240.00 | 22 868.00 | | 40 240.00 |
252 Charges sociales | 12 356.00 | 1 805.00 | | 12 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 237.00 | 6 553.00 | | 6 237.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 050.00 | 127 030.00 | | 179 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 766.00 | 8 806.00 | | 7 766.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 1 055.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 879.00 | 1 867.00 | | 2 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 950.00 | 5 884.00 | | 3 950.00 |