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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 571.00 | 54 695.00 | 53 876.00 | 108 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 490.00 | 66 242.00 | 181 248.00 | 247 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 061.00 | 120 937.00 | 274 124.00 | 395 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BZ Autres créances | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CF Disponibilités | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 348.00 | | 99 348.00 | 99 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 409.00 | 120 937.00 | 373 472.00 | 494 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 607.00 | 19 928.00 | | 44 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 739.00 | 24 679.00 | | 33 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 633.00 | 11 233.00 | | 8 633.00 |
DL TOTAL (I) | 108 978.00 | 77 840.00 | | 108 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 913.00 | 195 112.00 | | 156 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 537.00 | 9 263.00 | | 6 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 392.00 | 37 251.00 | | 32 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 652.00 | 78 307.00 | | 68 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 494.00 | 319 933.00 | | 264 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 472.00 | 397 773.00 | | 373 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 125.00 | | 18 936.00 | 376 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 125.00 | | 18 936.00 | 337 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 034.00 | 43 903.00 | | 77 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 034.00 | 43 903.00 | | 77 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 484.00 | 2 510.00 | 3 974.00 | 6 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 657.00 | 39 199.00 | 117 459.00 | 156 657.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VP Divers | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 493.00 | 143 061.00 | 121 433.00 | 264 493.00 |