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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 140.00 | 21 279.00 | 27 861.00 | 49 140.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 243.00 | 21 279.00 | 108 964.00 | 130 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
072 Créances – Autres | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
084 Disponibilités | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
110 Total général Actif | 237 924.00 | 21 279.00 | 216 645.00 | 237 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 788.00 | 366 122.00 | | 279 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 593.00 | 1 058.00 | | 593.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 6.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 412.00 | 367 186.00 | | 280 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -52.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 892.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 753.00 | 134 991.00 | | 109 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 30 115.00 | 45 797.00 | | 30 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 1 709.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 797.00 | 87 000.00 | | 73 797.00 |
252 Charges sociales | 19 813.00 | 21 863.00 | | 19 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 721.00 | 11 558.00 | | 9 721.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 11.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 882.00 | 299 987.00 | | 244 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 530.00 | 67 199.00 | | 35 530.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | 3 017.00 | | 1 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 10 031.00 | | 4 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 147.00 | 54 151.00 | | 29 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 660.00 | | | 129 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 017.00 | | | 10 017.00 |