| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704.00 | 1 256.00 | 1 448.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 517.00 | 18 821.00 | 24 696.00 | 43 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 752.00 | 20 078.00 | 807 674.00 | 827 752.00 |
BZ Autres créances | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 061.00 | 20 078.00 | 915 983.00 | 936 061.00 |
CU Autres participations | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 50 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 927.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 872.00 | 36 604.00 | | 125 872.00 |
DH Report à nouveau | -127 000.00 | | | -127 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 883.00 | 92 342.00 | | 111 883.00 |
DL TOTAL (I) | 292 755.00 | 180 872.00 | | 292 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 944.00 | 611 321.00 | | 509 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 319.00 | 46 366.00 | | 31 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 806.00 | | 16 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 560.00 | 51 260.00 | | 44 560.00 |
EA Autres dettes | 20 740.00 | 20 583.00 | | 20 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 227.00 | 746 336.00 | | 623 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 983.00 | 927 209.00 | | 915 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 275.00 | | 935 275.00 | 935 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 275.00 | | 935 275.00 | 935 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 465.00 | 34 317.00 | | 43 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 736.00 | 916 639.00 | | 941 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 853.00 | 824 297.00 | | 829 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 883.00 | 92 342.00 | | 111 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 944.00 | 102 312.00 | 407 633.00 | 509 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 227.00 | 215 595.00 | 407 633.00 | 623 227.00 |