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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 948.00 | 4 496.00 | 40 452.00 | 44 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 213.00 | 26 954.00 | 308 259.00 | 335 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 532.00 | 31 450.00 | 495 082.00 | 526 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 934.00 | 31 450.00 | 570 484.00 | 601 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
DL TOTAL (I) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 046.00 | | | 261 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 706.00 | | | 160 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
EA Autres dettes | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 069.00 | | | 539 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 484.00 | | | 570 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 069.00 | | | 539 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 665.00 | | 925 665.00 | 925 665.00 |
FG Production vendue services | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 665.00 | | 925 665.00 | 925 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 450.00 | |
GE Autres charges | | | 15 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 423.00 | | | -8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 719.00 | | | 925 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 304.00 | | | 899 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 526 532.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 871.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 635.00 | 126 635.00 | | 126 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
VI Groupe et associés | 160 706.00 | 160 706.00 | | 160 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 122.00 | | | 291 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 069.00 | 539 069.00 | | 539 069.00 |