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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 61 991.00 | 31 991.00 | 30 000.00 | 61 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 991.00 | 81 884.00 | 255 107.00 | 336 991.00 |
BT Marchandises | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BZ Autres créances | 73 246.00 | 25 010.00 | 48 236.00 | 73 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 095.00 | 2 410.00 | 353 685.00 | 356 095.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 762.00 | 27 420.00 | 412 343.00 | 439 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 753.00 | 109 303.00 | 667 450.00 | 776 753.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | 49 893.00 | 225 107.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 590.00 | 812 590.00 | | 812 590.00 |
DH Report à nouveau | -92 494.00 | -39 479.00 | | -92 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 282.00 | -53 015.00 | | -62 282.00 |
DL TOTAL (I) | 657 814.00 | 720 096.00 | | 657 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | 2 961.00 | | 3 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 400.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 113.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 636.00 | 8 474.00 | | 9 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 450.00 | 728 569.00 | | 667 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 636.00 | 8 474.00 | | 9 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -116.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 282.00 | -53 015.00 | | -62 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |