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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 293 536.00 | 280 995.00 | 2 012 541.00 | 2 293 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 530.00 | 391 368.00 | 4 330 162.00 | 4 721 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 699 439.00 | | 699 439.00 | 699 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 687.00 | 24 700.00 | 40 987.00 | 65 687.00 |
CF Disponibilités | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 414.00 | 24 700.00 | 866 714.00 | 891 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 944.00 | 416 068.00 | 5 196 876.00 | 5 612 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
CU Autres participations | 2 401 272.00 | 108 651.00 | 2 292 621.00 | 2 401 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 320.00 | 237 229.00 | | 11 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
DG Autres réserves | 1 835 491.00 | 1 835 491.00 | | 1 835 491.00 |
DH Report à nouveau | 737 304.00 | 629 219.00 | | 737 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 215.00 | 108 085.00 | | 1 933 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 508.00 | 2 863 202.00 | | 4 570 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 112.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 174.00 | 770 351.00 | | 402 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 038.00 | 79 769.00 | | 38 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 977.00 | 3 000.00 | | 11 977.00 |
EA Autres dettes | 124 179.00 | 27 551.00 | | 124 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 368.00 | 880 784.00 | | 626 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 876.00 | 3 743 986.00 | | 5 196 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 368.00 | 880 784.00 | | 626 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 112.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 329.00 | | 126 329.00 | 126 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 329.00 | | 126 329.00 | 126 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 676.00 | 435 601.00 | | 2 340 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 461.00 | 327 515.00 | | 407 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 215.00 | 108 085.00 | | 1 933 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 386 471.00 | | 2 951 952.00 | 3 386 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869 391.00 | 2 426 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616 893.00 | 4 721 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 503.00 | 2 295 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 216.00 | | 1 130 546.00 | 1 912 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 255.00 | | 1 821 407.00 | 1 474 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 179.00 | 112 538.00 | | 170 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 179.00 | 112 538.00 | | 170 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 997.00 | 108 651.00 | 48 997.00 | 48 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 997.00 | 108 651.00 | 48 997.00 | 48 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 48 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 697 493.00 | | | 697 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 381 422.00 | 381 422.00 | | 381 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 813.00 | 715 813.00 | 25 000.00 | 740 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 368.00 | 626 368.00 | | 626 368.00 |