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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 373.00 | 77 548.00 | 824.00 | 78 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 866.00 | 15 039.00 | 1 827.00 | 16 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 389.00 | 94 577.00 | 2 811.00 | 97 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BN En cours de production de biens | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 189.00 | 18 111.00 | 523 079.00 | 541 189.00 |
BZ Autres créances | 82 123.00 | | 82 123.00 | 82 123.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 174.00 | 18 111.00 | 667 063.00 | 685 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 563.00 | 112 688.00 | 669 875.00 | 782 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 622.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 319.00 | 126 319.00 | | 126 319.00 |
DH Report à nouveau | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413.00 | 26 198.00 | | 3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 164 353.00 | 160 940.00 | | 164 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 362.00 | 66 463.00 | | 94 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 830.00 | 36 328.00 | | 34 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 289.00 | 262 348.00 | | 220 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 714.00 | 90 813.00 | | 112 714.00 |
EA Autres dettes | 43 327.00 | 19 833.00 | | 43 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 522.00 | 475 784.00 | | 505 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 875.00 | 636 724.00 | | 669 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 522.00 | 475 784.00 | | 505 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 134.00 | 41 816.00 | | 85 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 99 432.00 | | 99 432.00 | 99 432.00 |
FG Production vendue services | 543 693.00 | 256 499.00 | 800 191.00 | 543 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 125.00 | 256 499.00 | 899 624.00 | 643 125.00 |
FM Production stockée | | | -78 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 866.00 | 157.00 | | 14 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 866.00 | 157.00 | | 14 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 26 369.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 26 369.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 586.00 | -26 212.00 | | 13 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 372.00 | 892 902.00 | | 836 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 959.00 | 866 704.00 | | 832 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413.00 | 26 198.00 | | 3 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 241.00 | 8 224.00 | | 8 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 500.00 | | 889.00 | 96 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 350.00 | | 889.00 | 94 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 161.00 | 2 416.00 | | 92 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 171.00 | 2 416.00 | | 90 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 289.00 | 220 289.00 | | 220 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 714.00 | 112 714.00 | | 112 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 661.00 | 623 661.00 | | 623 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 522.00 | 505 522.00 | | 505 522.00 |