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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
AH Fonds commercial | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
AN Terrains | 163 361.00 | | 163 361.00 | 163 361.00 |
AP Constructions | 1 688 497.00 | 1 271 427.00 | 417 071.00 | 1 688 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 578.00 | 144 437.00 | 14 142.00 | 158 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 687.00 | 1 055 335.00 | 608 352.00 | 1 663 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 720.00 | 2 488 309.00 | 1 223 411.00 | 3 711 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BT Marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 256.00 | 528.00 | 33 729.00 | 34 256.00 |
BZ Autres créances | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CF Disponibilités | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 466.00 | 528.00 | 203 938.00 | 204 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 186.00 | 2 488 836.00 | 1 427 349.00 | 3 916 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 478 866.00 | 312 645.00 | | 478 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 312.00 | 166 221.00 | | 197 312.00 |
DL TOTAL (I) | 684 563.00 | 487 252.00 | | 684 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 009.00 | 555 742.00 | | 442 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 921.00 | 348 531.00 | | 95 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 838.00 | 75 667.00 | | 38 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 974.00 | 177 722.00 | | 156 974.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | 6 370.00 | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 786.00 | 1 164 032.00 | | 742 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 349.00 | 1 651 283.00 | | 1 427 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 692.00 | 719 292.00 | | 417 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 347.00 | | 3 516.00 | 3 711 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 144.00 | 3 711 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | 3 674 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674 437.00 | | 2 830.00 | 3 674 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | 686.00 | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 422.00 | 115 030.00 | 3 144.00 | 2 376 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 312.00 | 115 030.00 | 3 144.00 | 2 359 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 291.00 | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | 291.00 | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | 291.00 | | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 918.00 | 116 824.00 | 325 094.00 | 441 918.00 |
VI Groupe et associés | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 720.00 | | | 113 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 086.00 | 82 673.00 | 5 413.00 | 88 086.00 |
VW T.V.A. | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 786.00 | 417 692.00 | 325 094.00 | 742 786.00 |