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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 990.00 | 232 956.00 | 56 033.00 | 288 990.00 |
AN Terrains | 221 856.00 | | 221 856.00 | 221 856.00 |
AP Constructions | 3 998 570.00 | 2 943 653.00 | 1 054 918.00 | 3 998 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 440.00 | 1 682 815.00 | 253 624.00 | 1 936 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 779 738.00 | 14 529 260.00 | 18 250 478.00 | 32 779 738.00 |
AX Avances et acomptes | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 283 752.00 | 19 388 684.00 | 19 895 068.00 | 39 283 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 214.00 | | 253 214.00 | 253 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550 766.00 | 45 499.00 | 5 505 266.00 | 5 550 766.00 |
BZ Autres créances | 2 276 601.00 | | 2 276 601.00 | 2 276 601.00 |
CF Disponibilités | 1 070 963.00 | | 1 070 963.00 | 1 070 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 216 909.00 | 45 499.00 | 9 171 410.00 | 9 216 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 500 661.00 | 19 434 184.00 | 29 066 477.00 | 48 500 661.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 375.00 | 1 044 375.00 | | 1 044 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
DH Report à nouveau | 260 196.00 | 326 974.00 | | 260 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 675.00 | -66 778.00 | | -507 675.00 |
DL TOTAL (I) | 910 757.00 | 1 418 432.00 | | 910 757.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
DN Avances conditionnées | 19 528 514.00 | 21 423 432.00 | | 19 528 514.00 |
DO TOTAL (II) | 19 554 912.00 | 21 449 830.00 | | 19 554 912.00 |
DP Provisions pour risques | 61 487.00 | 28 867.00 | | 61 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 487.00 | 28 867.00 | | 61 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 141.00 | 101 969.00 | | 392 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 083.00 | 14 580.00 | | 21 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | 1 142.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 081.00 | 3 027 772.00 | | 4 110 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801 954.00 | 2 963 162.00 | | 2 801 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 668.00 | | |
EA Autres dettes | 751 269.00 | 908 683.00 | | 751 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 564.00 | 436 853.00 | | 461 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 539 320.00 | 7 482 829.00 | | 8 539 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 066 477.00 | 30 379 959.00 | | 29 066 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 741 378.00 | | 6 741 378.00 | 6 741 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 741 378.00 | | 6 741 378.00 | 6 741 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 157 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 264 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 770 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 520 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 396 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 81 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 851 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 507.00 | 390 465.00 | | 289 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 593 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 507.00 | 1 003 062.00 | | 289 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 941.00 | 638 307.00 | | 181 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 620.00 | 44 276.00 | | 37 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 561.00 | 682 583.00 | | 219 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 946.00 | 320 479.00 | | 69 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 566 888.00 | 21 594 636.00 | | 20 566 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 074 563.00 | 21 661 414.00 | | 21 074 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 675.00 | -66 778.00 | | -507 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 036 638.00 | | 3 285 612.00 | 36 036 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 476.00 | 34 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 499.00 | 39 283 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 288 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 423.00 | 38 960 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 199.00 | | 11 391.00 | 281 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 721 103.00 | | 3 266 895.00 | 35 721 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 336.00 | | 7 326.00 | 34 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 108 472.00 | 5 302 515.00 | 22 303.00 | 14 108 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 111.00 | 25 846.00 | 6 000.00 | 213 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 895 361.00 | 5 276 670.00 | 16 303.00 | 13 895 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 867.00 | 32 620.00 | | 28 867.00 |
6T Sur comptes clients | 48 010.00 | 12 617.00 | 15 128.00 | 48 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 010.00 | 12 617.00 | 15 128.00 | 48 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 878.00 | 45 237.00 | 15 128.00 | 76 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 081.00 | 4 110 081.00 | | 4 110 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177 542.00 | 1 177 542.00 | | 1 177 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 404.00 | 1 177 404.00 | | 1 177 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 269.00 | 751 269.00 | | 751 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 564.00 | 461 564.00 | | 461 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
UX Autres créances clients | 5 497 978.00 | | | 5 497 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
VB T. V. A. | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 141.00 | 392 141.00 | | 392 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 815 777.00 | | | 1 815 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 451.00 | 276 451.00 | | 276 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 655.00 | | | 184 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 864 922.00 | 7 787 148.00 | 77 774.00 | 7 864 922.00 |
VW T.V.A. | 177 734.00 | 177 734.00 | | 177 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 267.00 | 8 545 267.00 | | 8 545 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | 282.00 | | 279.00 |