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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 96 238.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 115 363.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 36 542.00 | |
BF Prêts | | | 645 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 990 773.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 397 466.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 342 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 273.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 255 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 245 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 302 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 293 706.00 | |
CU Autres participations | | | 76 224.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
DG Autres réserves | 1 322 694.00 | 1 334 394.00 | | 1 322 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | -11 699.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 669.00 | 1 417 956.00 | | 1 420 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 045.00 | 513 391.00 | | 484 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | 6 210.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 301.00 | 257 633.00 | | 241 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 860.00 | 174 181.00 | | 145 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 037.00 | 951 481.00 | | 873 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 706.00 | 2 369 438.00 | | 2 293 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 312.00 | | 22 568.00 | 2 812 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 541.00 | 763 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 371.00 | 2 811 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 1 963 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 559.00 | | 9 714.00 | 74 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 236.00 | | 12 854.00 | 1 953 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 517.00 | | | 784 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 146.00 | 122 419.00 | 2 829.00 | 1 701 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 191.00 | 10 885.00 | | 58 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 954.00 | 111 534.00 | 2 829.00 | 1 642 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 710.00 | 4 225.00 | | 92 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 710.00 | 4 225.00 | | 92 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 710.00 | 4 225.00 | | 92 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 302.00 | 241 302.00 | | 241 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
UP Prêts | 645 988.00 | 30 000.00 | | 645 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 323 813.00 | | | 323 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
VB T. V. A. | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VI Groupe et associés | 474 682.00 | 74 682.00 | 400 000.00 | 474 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 584.00 | 522 375.00 | 621 209.00 | 1 143 584.00 |
VW T.V.A. | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 207.00 | 471 207.00 | 400 000.00 | 871 207.00 |