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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 870.00 | 30 145.00 | 725.00 | 30 870.00 |
AH Fonds commercial | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
AN Terrains | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
AP Constructions | 662 312.00 | 271 409.00 | 390 903.00 | 662 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 002.00 | 2 148 600.00 | 363 401.00 | 2 512 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 091.00 | 826 267.00 | 224 824.00 | 1 051 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 046.00 | 3 276 421.00 | 1 137 625.00 | 4 414 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 453.00 | | 162 453.00 | 162 453.00 |
BN En cours de production de biens | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 331.00 | 126 575.00 | 3 863 756.00 | 3 990 331.00 |
BZ Autres créances | 577 325.00 | | 577 325.00 | 577 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 448 247.00 | | 1 448 247.00 | 1 448 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 623.00 | 126 575.00 | 6 152 048.00 | 6 278 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 692 669.00 | 3 402 996.00 | 7 289 673.00 | 10 692 669.00 |
CU Autres participations | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 275 838.00 | 3 325 924.00 | | 3 275 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 958.00 | 205 225.00 | | 65 958.00 |
DK Provisions réglementées | 22 813.00 | 33 219.00 | | 22 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 608.00 | 4 004 369.00 | | 3 804 608.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 18 500.00 | | 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 922.00 | 106 026.00 | | 114 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 422.00 | 124 526.00 | | 115 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 948.00 | 48 153.00 | | 11 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 2.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 668.00 | 2 009 844.00 | | 2 131 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 723.00 | 1 129 560.00 | | 1 065 723.00 |
EA Autres dettes | 157 590.00 | 111 834.00 | | 157 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 643.00 | 3 299 394.00 | | 3 369 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 673.00 | 7 428 289.00 | | 7 289 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
FD Production vendue biens | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
FG Production vendue services | 12 578 786.00 | | 12 578 786.00 | 12 578 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 591 126.00 | | 12 591 126.00 | 12 591 126.00 |
FM Production stockée | | | -73 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 612 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 569 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 332.00 | 230 600.00 | | 17 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 549.00 | 244 680.00 | | 28 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 20 758.00 | | 2 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 725.00 | 177 746.00 | | 16 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810.00 | 1 079.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 564.00 | 199 584.00 | | 19 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 985.00 | 45 096.00 | | 8 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 204.00 | 53 822.00 | | 10 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 156.00 | 55 158.00 | | -16 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 650 203.00 | 13 257 147.00 | | 12 650 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 584 245.00 | 13 051 921.00 | | 12 584 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 958.00 | 205 225.00 | | 65 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 562.00 | | 295 318.00 | 4 251 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 874.00 | 28 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 450.00 | 128 383.00 | 4 414 046.00 | 4 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 107 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | 95 914.00 | 4 278 435.00 | 4 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 270.00 | | 1 458.00 | 106 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 963.00 | | 282 835.00 | 4 095 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 328.00 | | 11 025.00 | 49 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 994.00 | 258 210.00 | 80 782.00 | 3 098 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 872.00 | 4 869.00 | 595.00 | 25 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 122.00 | 253 341.00 | 80 187.00 | 3 073 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 219.00 | 810.00 | 11 216.00 | 33 219.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 526.00 | 9 396.00 | 18 500.00 | 124 526.00 |
6T Sur comptes clients | 122 191.00 | 4 384.00 | | 122 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 191.00 | 4 384.00 | | 122 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 936.00 | 14 590.00 | 29 716.00 | 279 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 780.00 | 18 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 810.00 | 11 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 668.00 | 2 131 668.00 | | 2 131 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 619.00 | 135 619.00 | | 135 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 328.00 | 304 328.00 | | 304 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 590.00 | 157 590.00 | | 157 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 450.00 | | | 3 902 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
VB T. V. A. | 191 306.00 | | | 191 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 196.00 | | | 211 196.00 |
VP Divers | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 601 936.00 | 4 592 280.00 | 9 656.00 | 4 601 936.00 |
VW T.V.A. | 620 823.00 | 620 823.00 | | 620 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 643.00 | 3 369 643.00 | | 3 369 643.00 |