| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
AN Terrains | 28 960.00 | 24 381.00 | 4 579.00 | 28 960.00 |
AP Constructions | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 696.00 | 210 072.00 | 41 623.00 | 251 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 503.00 | 2 227 209.00 | 208 294.00 | 2 435 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 996.00 | 2 524 507.00 | 441 489.00 | 2 965 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 640.00 | | 1 436 640.00 | 1 436 640.00 |
BZ Autres créances | 283 292.00 | | 283 292.00 | 283 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 712 412.00 | | 1 712 412.00 | 1 712 412.00 |
CF Disponibilités | 806 205.00 | | 806 205.00 | 806 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 534.00 | | 4 302 534.00 | 4 302 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 530.00 | 2 524 507.00 | 4 744 023.00 | 7 268 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 275.00 | 1 563 275.00 | | 1 563 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 192.00 | 367 423.00 | | 336 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 467.00 | 2 095 698.00 | | 2 064 467.00 |
DP Provisions pour risques | 907 716.00 | 566 425.00 | | 907 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 716.00 | 566 425.00 | | 907 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 393.00 | 463 431.00 | | 246 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 020.00 | 409 478.00 | | 787 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 764.00 | 361 550.00 | | 406 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 179.00 | 297 672.00 | | 317 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 777.00 | | |
EA Autres dettes | 14 481.00 | 13 739.00 | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 839.00 | 1 546 648.00 | | 1 771 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 023.00 | 4 208 771.00 | | 4 744 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 097 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 097 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 239 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 291.00 | |
GE Autres charges | | | 23 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 000.00 | 113 000.00 | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | 113 000.00 | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 004.00 | 113 000.00 | | 182 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 948.00 | 140 860.00 | | 122 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 198.00 | 5 192 650.00 | | 5 436 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 006.00 | 4 825 226.00 | | 5 100 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 192.00 | 367 423.00 | | 336 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 993.00 | | 35 003.00 | 2 933 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 965 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 724 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 829.00 | | | 240 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 020.00 | | 35 003.00 | 2 692 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 751.00 | 220 757.00 | | 2 303 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 653.00 | 328.00 | | 54 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 098.00 | 220 429.00 | | 2 249 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 425.00 | 341 291.00 | | 566 425.00 |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 808.00 | 341 291.00 | 383.00 | 566 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 291.00 | 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 765.00 | 406 765.00 | | 406 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 021.00 | 92 021.00 | | 92 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 641.00 | | | 1 436 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 394.00 | 81 133.00 | 165 261.00 | 246 394.00 |
VI Groupe et associés | 787 020.00 | 787 020.00 | | 787 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 691.00 | | | 216 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 320.00 | | | 98 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 657.00 | | | 135 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 160.00 | 1 784 160.00 | | 1 784 160.00 |
VW T.V.A. | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 839.00 | 1 606 578.00 | 165 261.00 | 1 771 839.00 |