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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 776.00 | 509.00 | 267.00 | 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 920.00 | 125 752.00 | 17 168.00 | 142 920.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 001.00 | 126 260.00 | 17 741.00 | 144 001.00 |
060 Stock marchandises | 206 556.00 | | 206 556.00 | 206 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
072 Créances – Autres | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
084 Disponibilités | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 306.00 | | 239 306.00 | 239 306.00 |
110 Total général Actif | 383 307.00 | 126 260.00 | 257 047.00 | 383 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 882.00 | | | 142 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
242 Autres charges externes. | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
252 Charges sociales | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
262 Autres charges | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 365.00 | | | 145 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 872.00 | | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 001.00 | | | 144 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |