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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 3 522.00 | 757.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 969.00 | 40 458.00 | 170 510.00 | 210 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 697.00 | 5 338.00 | 4 359.00 | 9 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 947.00 | 49 319.00 | 175 627.00 | 224 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
BN En cours de production de biens | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BT Marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 452.00 | 27 310.00 | 82 142.00 | 109 452.00 |
BZ Autres créances | 195 405.00 | | 195 405.00 | 195 405.00 |
CF Disponibilités | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 560.00 | 27 310.00 | 424 250.00 | 451 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 507.00 | 76 629.00 | 599 877.00 | 676 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 194 140.00 | 194 037.00 | | 194 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 173.00 | 21 602.00 | | 67 173.00 |
DL TOTAL (I) | 286 614.00 | 240 940.00 | | 286 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 010.00 | | | 147 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 638.00 | 5 860.00 | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 681.00 | 72 069.00 | | 79 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 552.00 | 59 149.00 | | 77 552.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 4 683.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 263.00 | 141 763.00 | | 313 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 877.00 | 382 703.00 | | 599 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 471.00 | 141 763.00 | | 184 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 062.00 | | 179 154.00 | 171 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 070.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 270.00 | 224 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 200.00 | 220 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 712.00 | | 179 154.00 | 161 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 353.00 | 12 150.00 | 119 184.00 | 156 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 523.00 | 1 000.00 | | 2 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 830.00 | 11 151.00 | 119 184.00 | 153 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 908.00 | 772.00 | 370.00 | 26 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 908.00 | 772.00 | 370.00 | 26 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 908.00 | 772.00 | 370.00 | 26 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VB T. V. A. | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VC Groupe et associés | 159 845.00 | | | 159 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 792.00 | 18 000.00 | 79 411.00 | 146 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VP Divers | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 093.00 | 272 332.00 | 36 761.00 | 309 093.00 |
VW T.V.A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 625.00 | 179 832.00 | 79 411.00 | 308 625.00 |