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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 460.00 | 3 619.00 | 2 841.00 | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 370 998.00 | | 370 998.00 | 370 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 391.00 | 171 882.00 | 167 509.00 | 339 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 515.00 | 174 046.00 | 62 469.00 | 236 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 364.00 | 349 547.00 | 603 817.00 | 953 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BT Marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CF Disponibilités | 159 438.00 | | 159 438.00 | 159 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 873.00 | | 183 873.00 | 183 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 237.00 | 349 547.00 | 787 690.00 | 1 137 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 459.00 | 161 442.00 | | 170 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 700.00 | 29 017.00 | | 104 700.00 |
DL TOTAL (I) | 283 543.00 | 198 844.00 | | 283 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 065.00 | 390 401.00 | | 348 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 043.00 | 1 672.00 | | 12 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 986.00 | 70 499.00 | | 46 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 053.00 | 97 060.00 | | 97 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 147.00 | 559 632.00 | | 504 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 690.00 | 758 476.00 | | 787 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 040.00 | 245 970.00 | | 234 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 065.00 | 77 958.00 | 259 662.00 | 348 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 147.00 | 234 040.00 | 259 662.00 | 504 147.00 |