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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 61 207.00 | 57 377.00 | 3 830.00 | 61 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 369.00 | 58 518.00 | 23 851.00 | 82 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 185.00 | 119 046.00 | 63 139.00 | 182 185.00 |
BT Marchandises | 407 445.00 | | 407 445.00 | 407 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 559.00 | 1 469.00 | 330 089.00 | 331 559.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 413.00 | 1 469.00 | 774 944.00 | 776 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 599.00 | 120 515.00 | 838 083.00 | 958 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 337 808.00 | 332 954.00 | | 337 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 191.00 | 4 854.00 | | -1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 357 736.00 | 358 928.00 | | 357 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 406.00 | 62 496.00 | | 71 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 154.00 | 99 162.00 | | 89 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 317.00 | 237 781.00 | | 216 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 439.00 | 105 913.00 | | 96 439.00 |
EA Autres dettes | 7 031.00 | 817.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 347.00 | 506 168.00 | | 480 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 083.00 | 865 096.00 | | 838 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 204.00 | 493 117.00 | | 474 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 211.00 | 40 904.00 | | 58 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 228.00 | | 1 381 228.00 | 1 381 228.00 |
FG Production vendue services | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 255.00 | | 1 447 255.00 | 1 447 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 45.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 45.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 70.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 70.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -25.00 | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 289.00 | 1 316 755.00 | | 1 458 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 481.00 | 1 311 901.00 | | 1 459 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 191.00 | 4 854.00 | | -1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 000.00 | | 7 303.00 | 176 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 182 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 423.00 | | 7 303.00 | 139 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 489.00 | 16 675.00 | 1 118.00 | 103 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 371.00 | 16 675.00 | | 102 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 709.00 | 829.00 | 69.00 | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | 829.00 | 69.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | 829.00 | 69.00 | 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 317.00 | 216 317.00 | | 216 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 329 413.00 | | | 329 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 195.00 | 7 051.00 | 6 144.00 | 13 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
VP Divers | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 405.00 | 370 405.00 | | 370 405.00 |
VW T.V.A. | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 347.00 | 474 204.00 | 6 144.00 | 480 347.00 |